Осуществление операций по приему, учету и выдаче денежных средств Выплата зарплат, премий и других расходов. Сдача наличных в банк. Ведение на основе приходных и расходных документов кассовую книгу. Составление кассовой отчетность. Контроль за работой кассового оборудования. Формирование и отправка в банк платежных поручений. Контроль за их прохождением. Получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств. Контроль за своевременностью платежей по кредитным и другим договорам, связанным с привлечением и выдачей заемных средств. Отражение расчетов по кредитам и займам, в т.ч. по начисленным процентам. Оформление всех необходимых документов для проведения валютных операций. Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с осуществлением валютного контроля. Учет движения материальных ценностей: поступление на склад организации, их выдачу, перемещение между цехами или подразделениями и т.д. Сверка расчета с поставщиками. Подготовка авансовых отчетов. Списание материалов. Оформление первичной документации, обеспечение ее сохранности. Участие в инвентаризации. |